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公司總會計師章彩霞帶隊到一線檢查財務(wù)工作

發(fā)布日期:2020-09-18 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數(shù):4202 次

9月16日,公司總會計師章彩霞帶領(lǐng)計財部及結(jié)算中心相關(guān)人員繼八月份對臺州收費所、臺州南收費所財務(wù)工作監(jiān)督檢查之后,繼續(xù)各隧道所、收費所檢查日常賬務(wù)處理、銀行賬戶及資金存放管理工作。

檢查中,計財部對報賬員的周轉(zhuǎn)備用金進行仔細盤點,核對是否賬實相符通過翻閱現(xiàn)金日記賬,查看每一筆賬的業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、金額和其他有關(guān)資料的準確完整。并抽查大溪嶺隧道所部分會計憑證,重點就財務(wù)手續(xù),憑證要素是否齊全、所附原始發(fā)票是否符合規(guī)定、賬證是否相符等進行復核。

財務(wù)結(jié)算中心盤查了所內(nèi)的車道備用金,保險箱的使用情況,了解各所對公司下?lián)苁程貌唾M的資金存放方式,并對各所食堂收支臺賬進行翻閱,盤點食堂庫存現(xiàn)金。針對大溪嶺隧道所銀行賬戶的遺留問題,雙方進行了探討,提出了相應(yīng)的解決方法,以便在接下來的工作中更便捷完成各項任務(wù)。

檢查中,章彩霞特別強調(diào)資金安全、賬務(wù)安全、財務(wù)風險監(jiān)控的重要性,要求大家加強防范,消除隱患有效開展各項財務(wù)工作。

本次檢查強化了各隧道所、收費所財務(wù)人員的安全意識,使集團財務(wù)部門對各所有了更為深入的了解,借此對其日常財務(wù)活動進行有效監(jiān)管,促進財務(wù)工作有條不紊推進。

 

 

                                               毛譯聆




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